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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 719.00 | 51 806.00 | 29 913.00 | 81 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 154.00 | 23 156.00 | 7 997.00 | 31 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 066.00 | 215 784.00 | 119 282.00 | 335 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 243.00 | 1 345 460.00 | 2 945 783.00 | 4 291 243.00 |
BT Marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 333.00 | 872 981.00 | 4 191 351.00 | 5 064 333.00 |
BZ Autres créances | 2 685 179.00 | 1 721 586.00 | 963 593.00 | 2 685 179.00 |
CF Disponibilités | 2 867 341.00 | | 2 867 341.00 | 2 867 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643 478.00 | 2 594 567.00 | 8 048 910.00 | 10 643 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 934 721.00 | 3 940 027.00 | 10 994 693.00 | 14 934 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CU Autres participations | 3 838 408.00 | 1 054 712.00 | 2 783 696.00 | 3 838 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 160.00 | | | 1 239 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 576.00 | | | 509 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
DG Autres réserves | 2 072 402.00 | | | 2 072 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DK Provisions réglementées | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 940.00 | | | 3 989 940.00 |
DP Provisions pour risques | 158 242.00 | | | 158 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 242.00 | | | 158 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605 125.00 | | | 3 605 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 682.00 | | | 1 658 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 553.00 | | | 1 316 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
EA Autres dettes | 197 836.00 | | | 197 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 510.00 | | | 6 846 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 994 693.00 | | | 10 994 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 712.00 | | | 3 655 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FD Production vendue biens | 275 615.00 | | 275 615.00 | 275 615.00 |
FG Production vendue services | 2 226 152.00 | | 2 226 152.00 | 2 226 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 907.00 | | 2 501 907.00 | 2 501 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 670.00 | |
GE Autres charges | | | 68 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 201.00 | | | 258 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 514.00 | | | 463 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 690.00 | | | 2 988 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 639.00 | | | 2 966 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 829.00 | | 36 288.00 | 4 194 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 594.00 | 4 209 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 594.00 | 366 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 506.00 | | 35 308.00 | 352 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842 323.00 | | 980.00 | 3 842 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 781.00 | 57 591.00 | 20 432.00 | 201 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 781.00 | 57 591.00 | 20 432.00 | 201 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 550.00 | | 12 308.00 | 170 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 499.00 | 160 499.00 | | 160 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 102.00 | 242 102.00 | | 242 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 837.00 | 197 837.00 | | 197 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 172.00 | 2 882 172.00 | | 2 882 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182 161.00 | | | 2 182 161.00 |
VB T. V. A. | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 615 375.00 | 2 615 375.00 | | 2 615 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 604 595.00 | 411 381.00 | 3 012 326.00 | 3 604 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 963.00 | 1 696 963.00 | | 1 696 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VP Divers | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 089.00 | 5 597 928.00 | 2 182 161.00 | 7 780 089.00 |
VW T.V.A. | 896 071.00 | 896 071.00 | | 896 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 896 437.00 | 3 703 223.00 | 3 012 326.00 | 6 896 437.00 |