| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 043 143.00 | | 2 043 143.00 | 2 043 143.00 |
AP Constructions | 20 669 184.00 | 5 585 956.00 | 15 083 228.00 | 20 669 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 666.00 | 610.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 713 999.00 | 5 586 621.00 | 17 127 377.00 | 22 713 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 15 800 087.00 | 5 082 263.00 | 10 717 824.00 | 15 800 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155 313.00 | | 3 155 313.00 | 3 155 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 665 641.00 | 5 534.00 | 43 660 107.00 | 43 665 641.00 |
BZ Autres créances | 11 202 728.00 | | 11 202 728.00 | 11 202 728.00 |
CF Disponibilités | 1 111 674.00 | | 1 111 674.00 | 1 111 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 935 442.00 | 5 087 797.00 | 69 847 646.00 | 74 935 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 649 441.00 | 10 674 418.00 | 86 975 023.00 | 97 649 441.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 225 000.00 | 28 225 000.00 | | 28 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 155 957.00 | -3 671 200.00 | | -3 155 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 779 156.00 | 515 243.00 | | -4 779 156.00 |
DL TOTAL (I) | 20 289 887.00 | 25 069 043.00 | | 20 289 887.00 |
DP Provisions pour risques | 6 109 045.00 | 7 500.00 | | 6 109 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 109 045.00 | 7 500.00 | | 6 109 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 899.00 | 20 930.00 | | 21 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 489.00 | 233 753.00 | | 1 299 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 273 476.00 | 7 307 845.00 | | 7 273 476.00 |
EA Autres dettes | 9 887 512.00 | 10 039 083.00 | | 9 887 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 093 714.00 | 39 289 192.00 | | 42 093 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 576 091.00 | 56 890 804.00 | | 60 576 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 975 023.00 | 81 967 347.00 | | 86 975 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 600.00 | | 488 600.00 | 488 600.00 |
FG Production vendue services | 1 438 031.00 | | 1 438 031.00 | 1 438 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 631.00 | | 1 926 631.00 | 1 926 631.00 |
FM Production stockée | | | 2 791 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 609 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 169 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 921 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 784.00 | 5 665.00 | | 134 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 284.00 | 7 665.00 | | 142 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 525.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 086.00 | 7 140.00 | | 142 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 264.00 | 4 104 842.00 | | 5 342 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 121 420.00 | 3 589 598.00 | | 10 121 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 779 156.00 | 515 243.00 | | -4 779 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 714 197.00 | | | 22 714 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 22 713 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 713 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713 603.00 | | | 22 713 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851 956.00 | 734 665.00 | | 4 851 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851 956.00 | 734 665.00 | | 4 851 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 6 109 045.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 408 945.00 | | 326 682.00 | 5 408 945.00 |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | | 4 427.00 | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 418 906.00 | | 331 109.00 | 5 418 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426 406.00 | 6 109 045.00 | 338 609.00 | 5 426 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800 267.00 | 22 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 489.00 | 1 299 489.00 | | 1 299 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 093 714.00 | | 42 093 714.00 | 42 093 714.00 |
UX Autres créances clients | 43 660 107.00 | 779 286.00 | 42 880 821.00 | 43 660 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
VC Groupe et associés | 10 514 284.00 | | 10 514 284.00 | 10 514 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 887 512.00 | | 9 887 512.00 | 9 887 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 868 369.00 | 1 473 264.00 | 53 395 105.00 | 54 868 369.00 |
VW T.V.A. | 7 273 345.00 | 126 541.00 | 7 146 804.00 | 7 273 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 576 091.00 | 1 426 161.00 | 59 149 929.00 | 60 576 091.00 |