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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 820.00 | | 190 820.00 | 190 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 538.00 | 5 180.00 | 12 358.00 | 17 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 157.00 | 38 952.00 | 72 205.00 | 111 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 635.00 | 44 132.00 | 277 503.00 | 321 635.00 |
BT Marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BZ Autres créances | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CF Disponibilités | 138 807.00 | | 138 807.00 | 138 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 560.00 | | 226 560.00 | 226 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 196.00 | 44 132.00 | 504 064.00 | 548 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 510.00 | 92 897.00 | | 15 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 232.00 | -77 388.00 | | 53 232.00 |
DL TOTAL (I) | 75 342.00 | 22 110.00 | | 75 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 936.00 | 124 064.00 | | 92 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 206.00 | 208 131.00 | | 214 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 648.00 | 70 216.00 | | 105 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 974.00 | 8 448.00 | | 8 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 367.00 | | |
EA Autres dettes | 6 957.00 | 6 172.00 | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 722.00 | 459 398.00 | | 428 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 064.00 | 481 508.00 | | 504 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 992.00 | 366 533.00 | | 346 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 541.00 | | 457 541.00 | 457 541.00 |
FG Production vendue services | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 658.00 | | 458 658.00 | 458 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | 5 613.00 | | 3 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 690.00 | 448 367.00 | | 465 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 458.00 | 525 754.00 | | 412 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 232.00 | -77 388.00 | | 53 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 006.00 | | 1 630.00 | 320 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 820.00 | | | 190 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 066.00 | | 1 630.00 | 127 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 604.00 | 14 528.00 | | 29 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | 14 528.00 | | 29 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 865.00 | 11 135.00 | 43 690.00 | 92 865.00 |
VI Groupe et associés | 214 206.00 | 214 206.00 | | 214 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 786.00 | 83 191.00 | 595.00 | 83 786.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 722.00 | 346 992.00 | 43 690.00 | 428 722.00 |