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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | 9 628.00 | 762.00 | 10 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 536.00 | 57 133.00 | 402.00 | 57 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793.00 | 7 802.00 | 990.00 | 8 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 697.00 | 74 564.00 | 77 133.00 | 151 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 229.00 | 74 564.00 | 195 664.00 | 270 229.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | | | 241.00 |
DH Report à nouveau | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
DL TOTAL (I) | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
DP Provisions pour risques | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
EA Autres dettes | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 873.00 | | | 113 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 664.00 | | | 195 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 873.00 | | | 113 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
FD Production vendue biens | 386 167.00 | | 386 167.00 | 386 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 515.00 | | 414 515.00 | 414 515.00 |
FM Production stockée | | | -17 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 033.00 | | | 410 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 260.00 | | | 368 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 717.00 | | 1 980.00 | 149 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | | 1 980.00 | 64 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 555.00 | 1 009.00 | 1.00 | 73 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 423.00 | 1.00 | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | 586.00 | | 64 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956.00 | | | 956.00 |
VP Divers | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 632.00 | 72 684.00 | 4 948.00 | 77 632.00 |
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
ST Autres comptes | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 845.00 | | | 50 845.00 |