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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 448.00 | 7 361.00 | 6 086.00 | 13 448.00 |
040 Immobilisations financières | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 024.00 | 7 361.00 | 24 662.00 | 32 024.00 |
060 Stock marchandises | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 020.00 | 140.00 | 33 880.00 | 34 020.00 |
072 Créances – Autres | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
084 Disponibilités | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 041.00 | 140.00 | 103 901.00 | 104 041.00 |
110 Total général Actif | 136 066.00 | 7 502.00 | 128 564.00 | 136 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 488.00 | | | 385 488.00 |
214 Production vendue de biens – France | 370 303.00 | | | 370 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326.00 | | | 326.00 |
230 Autres produits | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 629.00 | | | 774 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 824.00 | | | 249 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 218.00 | | | 329 218.00 |
242 Autres charges externes. | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
252 Charges sociales | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 758.00 | | | 782 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 129.00 | | | -8 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |