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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 268.00 | 1 532.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 329.00 | 28 835.00 | 21 495.00 | 50 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 428.00 | 29 103.00 | 30 325.00 | 59 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 528.00 | 16 964.00 | 145 564.00 | 162 528.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 1 161 199.00 | | 1 161 199.00 | 1 161 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 367.00 | 16 964.00 | 1 312 404.00 | 1 329 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 795.00 | 46 067.00 | 1 342 728.00 | 1 388 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 615 912.00 | 552 133.00 | | 615 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 187.00 | 63 780.00 | | 107 187.00 |
DL TOTAL (I) | 731 349.00 | 624 162.00 | | 731 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 18 637.00 | | 27 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 733.00 | 455 847.00 | | 580 733.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 1 540.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 379.00 | 626 025.00 | | 611 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 728.00 | 1 250 187.00 | | 1 342 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 379.00 | 476 025.00 | | 611 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 155.00 | | 7 358.00 | 52 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 59 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 771.00 | | 5 558.00 | 44 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 858.00 | 4 245.00 | | 24 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | 3 977.00 | | 24 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 526.00 | 438 526.00 | | 438 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 466.00 | 168 168.00 | 7 298.00 | 175 466.00 |
VW T.V.A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 379.00 | 611 379.00 | | 611 379.00 |