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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AN Terrains | 278 044.00 | | 278 044.00 | 278 044.00 |
AP Constructions | 921 813.00 | 254 261.00 | 667 551.00 | 921 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 676.00 | 114 064.00 | 53 612.00 | 167 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 919.00 | 71 512.00 | 20 406.00 | 91 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 605.00 | 450 297.00 | 1 024 308.00 | 1 474 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BP En cours de production de services | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 906.00 | 11 067.00 | 158 839.00 | 169 906.00 |
BZ Autres créances | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CF Disponibilités | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 551.00 | 11 067.00 | 280 484.00 | 291 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 156.00 | 461 364.00 | 1 304 792.00 | 1 766 156.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DG Autres réserves | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
DH Report à nouveau | -349 868.00 | | | -349 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 796.00 | | | -123 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
DK Provisions réglementées | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
DL TOTAL (I) | -82 312.00 | | | -82 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 299.00 | | | 588 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 814.00 | | | 411 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 895.00 | | | 322 895.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 105.00 | | | 1 387 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 792.00 | | | 1 304 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 541.00 | | | 905 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 219.00 | | 560 219.00 | 560 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 219.00 | | 560 219.00 | 560 219.00 |
FM Production stockée | | | -8 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 334.00 | | | 577 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 130.00 | | | 701 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 796.00 | | | -123 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825.00 | | | 825.00 |