| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 471.00 | 18 855.00 | 3 616.00 | 22 471.00 |
040 Immobilisations financières | 417 847.00 | | 417 847.00 | 417 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 318.00 | 18 855.00 | 500 463.00 | 519 318.00 |
060 Stock marchandises | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
072 Créances – Autres | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 810.00 | 23 600.00 | 253 210.00 | 276 810.00 |
110 Total général Actif | 796 128.00 | 42 455.00 | 753 673.00 | 796 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 645 687.00 | 774 544.00 | | 645 687.00 |
230 Autres produits | 14 010.00 | 9 358.00 | | 14 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 697.00 | 783 902.00 | | 659 697.00 |
242 Autres charges externes. | 563 336.00 | 512 202.00 | | 563 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 550.00 | 4 389.00 | | 13 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 978.00 | 217 763.00 | | 69 978.00 |
252 Charges sociales | 33 205.00 | 2 685.00 | | 33 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 069.00 | 741 039.00 | | 684 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 372.00 | 42 863.00 | | -24 372.00 |
280 Produits financiers | 6 018.00 | 1 333.00 | | 6 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 153.00 | 54 416.00 | | 12 153.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | 3 122.00 | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 114.00 | 45 199.00 | | 16 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 697.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 898.00 | 38 595.00 | | -23 898.00 |