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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 382.00 | 70 936.00 | 13 446.00 | 84 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 398.00 | 70 936.00 | 14 462.00 | 85 398.00 |
060 Stock marchandises | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
084 Disponibilités | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 282.00 | | 144 282.00 | 144 282.00 |
110 Total général Actif | 229 680.00 | 70 936.00 | 158 744.00 | 229 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 331.00 | | | 530 331.00 |
230 Autres produits | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 032.00 | | | 534 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 603.00 | | | 207 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -760.00 | | | -760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
242 Autres charges externes. | 269 147.00 | | | 269 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 441.00 | | | -6 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
252 Charges sociales | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 344.00 | | | 546 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 312.00 | | | -12 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 392.00 | | | -12 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |