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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 15 373.00 | 7 627.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 50 399.00 | 23 838.00 | 26 560.00 | 50 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 169.00 | 15 915.00 | 3 255.00 | 19 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 894.00 | 450 173.00 | 122 721.00 | 572 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 535.00 | 505 299.00 | 182 236.00 | 687 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BZ Autres créances | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
CF Disponibilités | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 971.00 | | 258 971.00 | 258 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 506.00 | 505 299.00 | 441 207.00 | 946 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 73 791.00 | 136 466.00 | | 73 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 758.00 | -62 676.00 | | -67 758.00 |
DL TOTAL (I) | 94 035.00 | 161 791.00 | | 94 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 223.00 | 163 329.00 | | 150 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 318.00 | 102 700.00 | | 76 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 573.00 | 141 813.00 | | 120 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 172.00 | 407 900.00 | | 347 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 207.00 | 569 691.00 | | 441 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 172.00 | 407 900.00 | | 347 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 13 329.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 482.00 | | 707 482.00 | 707 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 482.00 | | 707 482.00 | 707 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 229.00 | |
GE Autres charges | | | 36 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 562.00 | 17 034.00 | | 25 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 169.00 | 3 782.00 | | 17 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 888.00 | 39 059.00 | | 36 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 201.00 | 2 472.00 | | 45 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 201.00 | 2 472.00 | | 45 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 7 761.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 7 761.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 021.00 | -5 289.00 | | 43 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 910.00 | 804 298.00 | | 917 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 665.00 | 866 974.00 | | 985 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 756.00 | -62 676.00 | | -67 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 923.00 | 3 089.00 | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 070.00 | 42 229.00 | | 463 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 2 760.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 457.00 | 39 469.00 | | 450 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 223.00 | 150 223.00 | | 150 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 169.00 | 111 096.00 | 22 073.00 | 133 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 172.00 | 347 172.00 | | 347 172.00 |