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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 4 798.00 | 486.00 | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 416.00 | 201 905.00 | 14 511.00 | 216 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 411.00 | 206 704.00 | 17 708.00 | 224 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 689.00 | | 522 689.00 | 522 689.00 |
BZ Autres créances | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 743.00 | | 220 743.00 | 220 743.00 |
CF Disponibilités | 525 667.00 | | 525 667.00 | 525 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 120.00 | | 1 327 120.00 | 1 327 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 531.00 | 206 704.00 | 1 344 828.00 | 1 551 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 582 788.00 | | | 582 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
DL TOTAL (I) | 814 580.00 | | | 814 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 779.00 | | | 164 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 371.00 | | | 269 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 247.00 | | | 530 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 828.00 | | | 1 344 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 247.00 | | | 530 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 643.00 | 21 061.00 | | 185 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 42.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 887.00 | 21 019.00 | | 180 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 779.00 | 164 779.00 | | 164 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 371.00 | 269 371.00 | | 269 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 836.00 | 576 836.00 | | 576 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 401.00 | 580 710.00 | 2 691.00 | 583 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 247.00 | 530 247.00 | | 530 247.00 |