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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 093 928.00 | | 2 093 928.00 | 2 093 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 235 629.00 | | 9 235 629.00 | 9 235 629.00 |
BZ Autres créances | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CF Disponibilités | 223 951.00 | | 223 951.00 | 223 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 653.00 | | 258 653.00 | 258 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 282.00 | | 9 494 282.00 | 9 494 282.00 |
CU Autres participations | 7 141 700.00 | | 7 141 700.00 | 7 141 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331 820.00 | | | 3 331 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 411.00 | | | 674 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
DG Autres réserves | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 642.00 | | | 2 023 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 955.00 | | | 2 838 955.00 |
DL TOTAL (I) | 9 149 444.00 | | | 9 149 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 969.00 | | | 244 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 838.00 | | | 344 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 282.00 | | | 9 494 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 838.00 | | | 344 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 452.00 | | | -10 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 397.00 | | | -8 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 142.00 | | | 2 900 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838 955.00 | | | 2 838 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 969.00 | 244 969.00 | | 244 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093 928.00 | | 2 093 928.00 | 2 093 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 631.00 | 34 703.00 | 2 093 928.00 | 2 128 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 838.00 | 344 838.00 | | 344 838.00 |