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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 440.00 | 267.00 | 73 173.00 | 73 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 227.00 | 26 335.00 | 141 892.00 | 168 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 918.00 | 926 167.00 | 432 751.00 | 1 358 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
AX Avances et acomptes | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 967.00 | 952 769.00 | 704 198.00 | 1 656 967.00 |
BT Marchandises | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691.00 | 806.00 | 3 885.00 | 4 691.00 |
BZ Autres créances | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CF Disponibilités | 446 923.00 | | 446 923.00 | 446 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 934.00 | 806.00 | 546 128.00 | 546 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 901.00 | 953 575.00 | 1 250 326.00 | 2 203 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 260 181.00 | | | 260 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
DL TOTAL (I) | 316 401.00 | | | 316 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 680.00 | | | 697 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 924.00 | | | 933 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 326.00 | | | 1 250 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 404.00 | | | 641 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 120.00 | | 346 590.00 | 1 369 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 616.00 | 48 127.00 | 1 656 967.00 | 10 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 48 127.00 | 1 576 899.00 | 10 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 1 440.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 492.00 | | 345 150.00 | 1 290 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 591.00 | 135 773.00 | 42 595.00 | 859 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 591.00 | 135 506.00 | 42 595.00 | 859 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VC Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 262.00 | 404 741.00 | 292 521.00 | 697 262.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 880.00 | | | 444 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 422.00 | 69 794.00 | 6 628.00 | 76 422.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 924.00 | 641 404.00 | 292 521.00 | 933 924.00 |