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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 405.00 | 89 626.00 | 35 779.00 | 125 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 251.00 | 83 561.00 | 45 689.00 | 129 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 582.00 | 183 877.00 | 436 705.00 | 620 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 895.00 | | 172 895.00 | 172 895.00 |
BZ Autres créances | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 839 987.00 | | 839 987.00 | 839 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 224.00 | | 1 125 224.00 | 1 125 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 805.00 | 183 877.00 | 1 561 929.00 | 1 745 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 565.00 | 100 879.00 | | 221 565.00 |
DH Report à nouveau | 577 047.00 | 577 047.00 | | 577 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 707.00 | 121 685.00 | | 418 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 319.00 | 810 612.00 | | 1 228 319.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 675.00 | 89 544.00 | | 139 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 6 418.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 697.00 | 24 858.00 | | 155 697.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 610.00 | 125 399.00 | | 303 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 928.00 | 966 011.00 | | 1 561 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 610.00 | 125 399.00 | | 303 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 414.00 | 22 554.00 | 7 091.00 | 168 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 181.00 | 12 135.00 | | 88 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 233.00 | 10 419.00 | 7 091.00 | 80 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 590.00 | 184 590.00 | | 184 590.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 610.00 | 303 610.00 | | 303 610.00 |