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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 810.00 | 26 012.00 | 16 797.00 | 42 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 832.00 | 28 592.00 | 70 240.00 | 98 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 234.00 | | 228 234.00 | 228 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 873 601.00 | 54 604.00 | 13 818 997.00 | 13 873 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 912.00 | | 961 912.00 | 961 912.00 |
BZ Autres créances | 6 555 671.00 | | 6 555 671.00 | 6 555 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 425 714.00 | | 425 714.00 | 425 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 943 677.00 | | 7 943 677.00 | 7 943 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 817 279.00 | 54 604.00 | 21 762 675.00 | 21 817 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 234.00 | | | 228 234.00 |
CU Autres participations | 13 503 724.00 | | 13 503 724.00 | 13 503 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 043 000.00 | | | 3 043 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 196.00 | | | 747 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
DG Autres réserves | 3 146 982.00 | | | 3 146 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 765.00 | | | 3 779 765.00 |
DL TOTAL (I) | 11 021 246.00 | | | 11 021 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457 648.00 | | | 8 457 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 392.00 | | | 1 132 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 641 428.00 | | | 9 641 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 762 675.00 | | | 21 762 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 807.00 | | | 3 690 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 081 091.00 | | 2 081 091.00 | 2 081 091.00 |
FG Production vendue services | 785 850.00 | | 785 850.00 | 785 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 941.00 | | 2 866 941.00 | 2 866 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 307 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 314.00 | | | 249 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 139.00 | | | 7 312 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 373.00 | | | 3 532 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 779 765.00 | | | 3 779 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 768 816.00 | | 5 127 955.00 | 8 768 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 169.00 | 13 731 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 169.00 | 13 873 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 127.00 | | 2 705.00 | 96 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629 878.00 | | 5 125 250.00 | 8 629 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 25 533.00 | | 29 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | 14 269.00 | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | 11 263.00 | | 17 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 000.00 | 1 100 000.00 | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | 1 100 000.00 | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 000.00 | 1 050 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 888.00 | 522 888.00 | | 522 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 339.00 | 324 339.00 | | 324 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 234.00 | 228 234.00 | | 228 234.00 |
UX Autres créances clients | 961 912.00 | 961 912.00 | | 961 912.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 6 554 919.00 | 6 554 919.00 | | 6 554 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 757 648.00 | 807 027.00 | 4 324 729.00 | 6 757 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745 819.00 | 7 745 819.00 | | 7 745 819.00 |
VW T.V.A. | 208 667.00 | 208 667.00 | | 208 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 641 428.00 | 3 690 807.00 | 4 324 729.00 | 9 641 428.00 |