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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 856.00 | 45 355.00 | 83 501.00 | 128 856.00 |
040 Immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 714.00 | 45 355.00 | 280 359.00 | 325 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
060 Stock marchandises | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
084 Disponibilités | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
110 Total général Actif | 383 890.00 | 45 355.00 | 338 535.00 | 383 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 150.00 | | | 266 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 458.00 | | | 289 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
242 Autres charges externes. | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
252 Charges sociales | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 891.00 | | | 257 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 931.00 | | | 270 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |