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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 048.00 | 29 104.00 | 19 943.00 | 49 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 707.00 | 42 110.00 | 1 597.00 | 43 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 313.00 | 71 215.00 | 22 097.00 | 93 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 124.00 | | 1 104 124.00 | 1 104 124.00 |
BZ Autres créances | 342 468.00 | | 342 468.00 | 342 468.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 661.00 | | 1 447 661.00 | 1 447 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 974.00 | 71 215.00 | 1 469 759.00 | 1 540 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 338 739.00 | 224 824.00 | | 338 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 764.00 | 113 914.00 | | 78 764.00 |
DL TOTAL (I) | 448 004.00 | 369 239.00 | | 448 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 238.00 | 111 574.00 | | 151 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 040.00 | 18 506.00 | | 75 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 882.00 | 315 133.00 | | 215 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 647.00 | 313 144.00 | | 441 647.00 |
EA Autres dettes | 137 945.00 | 282 468.00 | | 137 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 754.00 | 1 040 826.00 | | 1 021 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 759.00 | 1 410 066.00 | | 1 469 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 823 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 50 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 629.00 | 19 502.00 | | 15 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 629.00 | -19 502.00 | | -15 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 170.00 | -129 586.00 | | -99 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 294.00 | 1 025 635.00 | | 941 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 529.00 | 911 720.00 | | 862 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 764.00 | 113 914.00 | | 78 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 240.00 | | 212.00 | 97 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 140.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 93 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 212.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 363.00 | 9 729.00 | | 62 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 757.00 | 9 348.00 | | 19 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 607.00 | 381.00 | | 42 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 883.00 | 215 883.00 | | 215 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 152.00 | 378 152.00 | | 378 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 124.00 | 1 104 124.00 | | 1 104 124.00 |
VB T. V. A. | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VC Groupe et associés | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 185.00 | 29 575.00 | 121 610.00 | 151 185.00 |
VI Groupe et associés | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 150.00 | 1 446 593.00 | 557.00 | 1 447 150.00 |
VW T.V.A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 755.00 | 900 145.00 | 121 610.00 | 1 021 755.00 |