| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 577.00 | | 185 577.00 | 185 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 288.00 | | 1 187 288.00 | 1 187 288.00 |
BZ Autres créances | 169 290.00 | | 169 290.00 | 169 290.00 |
CF Disponibilités | 203 248.00 | | 203 248.00 | 203 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 538.00 | | 372 538.00 | 372 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 827.00 | | 1 559 827.00 | 1 559 827.00 |
CU Autres participations | 1 001 711.00 | | 1 001 711.00 | 1 001 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 789.00 | 252 537.00 | | 592 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 917.00 | 552 252.00 | | 230 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 707.00 | 1 299 789.00 | | 1 318 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 400.00 | 27 000.00 | | 175 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 3 230.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 120.00 | 30 230.00 | | 241 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 827.00 | 1 330 019.00 | | 1 559 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 614.00 | 557 876.00 | | 233 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697.00 | 5 624.00 | | 2 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 917.00 | 552 252.00 | | 230 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 577.00 | | 185 577.00 | 185 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 291.00 | 169 291.00 | | 169 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 868.00 | 169 291.00 | 185 577.00 | 354 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 120.00 | 241 120.00 | | 241 120.00 |