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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 502.00 | 763 447.00 | 106 055.00 | 869 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 640.00 | 409 307.00 | 88 333.00 | 497 640.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 928.00 | 1 181 060.00 | 2 452 868.00 | 3 633 928.00 |
BT Marchandises | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 984 848.00 | | 31 984 848.00 | 31 984 848.00 |
BZ Autres créances | 1 700 125.00 | 2 344.00 | 1 697 781.00 | 1 700 125.00 |
CF Disponibilités | 1 808 762.00 | | 1 808 762.00 | 1 808 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 388.00 | | 117 388.00 | 117 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 715 060.00 | 2 344.00 | 35 712 716.00 | 35 715 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 348 989.00 | 1 183 404.00 | 38 165 584.00 | 39 348 989.00 |
CU Autres participations | 2 203 196.00 | | 2 203 196.00 | 2 203 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |
DG Autres réserves | 1 398 235.00 | 1 180 288.00 | | 1 398 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 550.00 | 217 946.00 | | 306 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 602.00 | 2 377 051.00 | | 2 683 602.00 |
DP Provisions pour risques | 259 625.00 | 171 925.00 | | 259 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 625.00 | 171 925.00 | | 259 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 895.00 | 1 717 065.00 | | 1 150 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 776.00 | 28 941.00 | | 25 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 174 383.00 | 16 378 455.00 | | 21 174 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 142.00 | 2 127 851.00 | | 2 386 142.00 |
EA Autres dettes | 10 477 448.00 | 9 259 269.00 | | 10 477 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 710.00 | 43 715.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 222 356.00 | 29 555 300.00 | | 35 222 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 165 584.00 | 32 104 278.00 | | 38 165 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 681 250.00 | 28 409 276.00 | | 34 681 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 565 966.00 | | 37 565 966.00 | 37 565 966.00 |
FD Production vendue biens | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 12 723 855.00 | | 12 723 855.00 | 12 723 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 289 951.00 | | 50 289 951.00 | 50 289 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 563 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 674 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 714 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 074 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 5 000.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 620.00 | 1 412.00 | | 56 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 21 176.00 | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 420.00 | 51 353.00 | | 61 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 120.00 | -46 353.00 | | -48 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 057.00 | 97 971.00 | | 134 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 584 286.00 | 45 004 324.00 | | 54 584 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 277 735.00 | 44 786 376.00 | | 54 277 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 551.00 | 217 948.00 | | 306 551.00 |