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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 28.00 | 659.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 741.00 | 5 008.00 | 5 733.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 429.00 | 105 036.00 | 106 392.00 | 211 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 311.00 | 105 036.00 | 161 274.00 | 266 311.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 610.00 | | | -92 610.00 |
DL TOTAL (I) | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 274.00 | | | 161 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 560.00 | | | 213 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 610.00 | | | -92 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201.00 | 836.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 836.00 | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
UX Autres créances clients | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |