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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 322.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 988.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 514 188.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 862.00 | |
BT Marchandises | | | 199 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 940 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 825 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 292 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 806 973.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 301 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103 052.00 | 867 897.00 | | 1 103 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 990.00 | 435 155.00 | | 728 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 557.00 | 1 369 052.00 | | 1 911 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 994.00 | 291 571.00 | | 216 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 474.00 | 140 045.00 | | 470 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 077.00 | 208 166.00 | | 197 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 500.00 | | |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 6 352.00 | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 417.00 | 671 784.00 | | 895 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 973.00 | 2 040 836.00 | | 2 806 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 236.00 | 454 786.00 | | 742 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 999.00 | 30 864.00 | | 1 510 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | 5 110.00 | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 179.00 | 25 754.00 | | 1 207 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 084.00 | | | 301 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 601.00 | 88 075.00 | | 939 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 360.00 | 86 792.00 | | 937 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 474.00 | 470 474.00 | | 470 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 940 831.00 | 940 831.00 | | 940 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 844.00 | 63 813.00 | 153 031.00 | 216 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 511.00 | 1 024 511.00 | | 1 024 511.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 417.00 | 742 236.00 | 153 181.00 | 895 417.00 |