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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 077.00 | 32 059.00 | 11 018.00 | 43 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 292.00 | 21 082.00 | 7 210.00 | 28 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 560.00 | 89 221.00 | 122 339.00 | 211 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 031.00 | 12 810.00 | 127 220.00 | 140 031.00 |
BZ Autres créances | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CF Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 102.00 | 12 810.00 | 160 292.00 | 173 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 662.00 | 102 031.00 | 282 631.00 | 384 662.00 |
CU Autres participations | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 087.00 | 57 897.00 | | 71 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 539.00 | 13 190.00 | | -32 539.00 |
DL TOTAL (I) | 60 547.00 | 93 087.00 | | 60 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 030.00 | 127 601.00 | | 118 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 33.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 147.00 | 34 352.00 | | 35 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 498.00 | 63 666.00 | | 67 498.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 1 561.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 084.00 | 227 212.00 | | 222 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 631.00 | 320 299.00 | | 282 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 869.00 | | 433 869.00 | 433 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 869.00 | | 433 869.00 | 433 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 35.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 35.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -35.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590.00 | 1 805.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 881.00 | 426 194.00 | | 446 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 420.00 | 413 005.00 | | 479 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 539.00 | 13 190.00 | | -32 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 668.00 | | 113 892.00 | 97 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 501.00 | | 13 868.00 | 57 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | 100 024.00 | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 772.00 | 7 448.00 | | 81 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 692.00 | 7 448.00 | | 45 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 030.00 | 13 215.00 | 70 380.00 | 118 030.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 469.00 | 161 382.00 | 4 086.00 | 165 469.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 084.00 | 117 268.00 | 70 380.00 | 222 084.00 |