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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 726.00 | 13 654.00 | 5 073.00 | 18 726.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 975.00 | 13 654.00 | 10 322.00 | 23 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
084 Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
110 Total général Actif | 44 746.00 | 13 654.00 | 31 092.00 | 44 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 803.00 | | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
252 Charges sociales | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 965.00 | | | 965.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 965.00 | | | 965.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |