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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 011.00 | 195 539.00 | 27 472.00 | 223 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 621.00 | 203 583.00 | 428 038.00 | 631 621.00 |
BT Marchandises | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 435 079.00 | | 435 079.00 | 435 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 605.00 | | 632 605.00 | 632 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 227.00 | 203 583.00 | 1 060 644.00 | 1 264 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 64 089.00 | 51 560.00 | | 64 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 845.00 | 112 529.00 | | 301 845.00 |
DL TOTAL (I) | 695 935.00 | 494 089.00 | | 695 935.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 570.00 | 38 261.00 | | 30 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167.00 | 22.00 | | 7 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 907.00 | 170 727.00 | | 214 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 801.00 | 65 558.00 | | 101 801.00 |
EA Autres dettes | 10 263.00 | 50 560.00 | | 10 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 709.00 | 325 128.00 | | 364 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 644.00 | 819 218.00 | | 1 060 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 876.00 | 294 558.00 | | 341 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 647.00 | | 2 319 647.00 | 2 319 647.00 |
FG Production vendue services | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 547.00 | | 2 363 547.00 | 2 363 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 094.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 683.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 683.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | 6 884.00 | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 6 884.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | -6 201.00 | | -4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 865.00 | 36 879.00 | | 102 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 791.00 | 1 653 273.00 | | 2 369 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 945.00 | 1 540 744.00 | | 2 067 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 845.00 | 112 529.00 | | 301 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 462.00 | | 6 159.00 | 625 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 830.00 | | | 395 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 686.00 | | 1 539.00 | 228 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 4 620.00 | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 489.00 | 12 094.00 | | 191 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 659.00 | 12 094.00 | | 190 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 907.00 | 214 907.00 | | 214 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 570.00 | 7 737.00 | 22 833.00 | 30 570.00 |
VI Groupe et associés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 709.00 | 341 876.00 | 22 833.00 | 364 709.00 |