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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 561 742.00 | | 4 561 742.00 | 4 561 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 850 249.00 | 1 985 557.00 | 28 864 692.00 | 30 850 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 068.00 | | 154 068.00 | 154 068.00 |
BZ Autres créances | 839 531.00 | | 839 531.00 | 839 531.00 |
CF Disponibilités | 425 449.00 | | 425 449.00 | 425 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 285.00 | | 1 422 285.00 | 1 422 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 272 535.00 | 1 985 557.00 | 30 286 978.00 | 32 272 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561 742.00 | | | 4 561 742.00 |
CU Autres participations | 26 271 952.00 | 1 969 002.00 | 24 302 950.00 | 26 271 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 550.00 | 1 979 550.00 | | 1 979 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 239 060.00 | 5 239 060.00 | | 5 239 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 291.00 | 197 291.00 | | 197 291.00 |
DG Autres réserves | 19 993 360.00 | 17 993 360.00 | | 19 993 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 440.00 | 1 551 959.00 | | 1 386 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 508.00 | 1 834 481.00 | | -11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 28 784 193.00 | 28 795 701.00 | | 28 784 193.00 |
DP Provisions pour risques | 756 768.00 | 670 266.00 | | 756 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 768.00 | 670 266.00 | | 756 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 852.00 | 53 624.00 | | 39 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 573.00 | 125 707.00 | | 608 573.00 |
EA Autres dettes | 97 592.00 | 983 773.00 | | 97 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 017.00 | 1 173 080.00 | | 746 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 286 978.00 | 30 639 047.00 | | 30 286 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 017.00 | 1 173 080.00 | | 746 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 090.00 | | 774 090.00 | 774 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 090.00 | | 774 090.00 | 774 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 730.00 | |
GE Autres charges | | | 31 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | 1 350.00 | | 3 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 194.00 | 1 350.00 | | 90 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 194.00 | 108 157.00 | | -90 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 295.00 | 72 927.00 | | -170 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 167.00 | 2 629 030.00 | | 1 036 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 675.00 | 794 548.00 | | 1 047 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 508.00 | 1 834 481.00 | | -11 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 464 781.00 | | 2 645 811.00 | 29 464 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256 498.00 | 30 833 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 342.00 | 30 850 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 444 381.00 | | 2 645 811.00 | 29 444 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 400.00 | | 3 845.00 | 20 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | | 3 845.00 | 5 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 266.00 | 86 502.00 | | 670 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 925.00 | 316 077.00 | | 1 652 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 191.00 | 402 579.00 | | 2 323 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 316 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 513.00 | 313 513.00 | | 313 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 561 742.00 | 4 561 742.00 | | 4 561 742.00 |
UX Autres créances clients | 154 068.00 | 154 068.00 | | 154 068.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 989.00 | 832 989.00 | | 832 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 578.00 | 5 558 578.00 | | 5 558 578.00 |
VW T.V.A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 017.00 | 746 017.00 | | 746 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |