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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 913.00 | 25 656.00 | 18 256.00 | 43 913.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 110.00 | 49 448.00 | 7 661.00 | 57 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 057.00 | 181 557.00 | 68 499.00 | 250 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 781.00 | 256 662.00 | 170 118.00 | 426 781.00 |
BP En cours de production de services | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
BT Marchandises | 3 122 340.00 | 10 511.00 | 3 111 828.00 | 3 122 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 957.00 | | 459 957.00 | 459 957.00 |
BZ Autres créances | 469 666.00 | | 469 666.00 | 469 666.00 |
CF Disponibilités | 366 878.00 | | 366 878.00 | 366 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 153.00 | 10 511.00 | 4 495 641.00 | 4 506 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 934.00 | 267 174.00 | 4 665 759.00 | 4 932 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 793 315.00 | | | 793 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 363.00 | | | 272 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 883.00 | | | 1 235 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 331.00 | | | 212 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 209.00 | | | 2 828 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 437.00 | | | 188 437.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 875.00 | | | 3 429 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 759.00 | | | 4 665 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 119.00 | | | 3 335 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 696 493.00 | | 10 696 493.00 | 10 696 493.00 |
FD Production vendue biens | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FG Production vendue services | 418 737.00 | | 418 737.00 | 418 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 116 130.00 | | 11 116 130.00 | 11 116 130.00 |
FM Production stockée | | | 22 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 375 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 599 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 383 971.00 | | | 11 383 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 111 608.00 | | | 11 111 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 363.00 | | | 272 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 791.00 | 203 404.00 | 6 386.00 | 209 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 791.00 | 203 404.00 | 6 386.00 | 209 791.00 |