| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 789.00 | 5 451.00 | 8 338.00 | 13 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 606.00 | 5 451.00 | 268 155.00 | 273 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CF Disponibilités | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 658.00 | 5 451.00 | 312 207.00 | 317 658.00 |
CU Autres participations | 252 170.00 | | 252 170.00 | 252 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 15 745.00 | | |
DH Report à nouveau | -258.00 | | | -258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 212.00 | -16 004.00 | | -13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 14 030.00 | 27 242.00 | | 14 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 492.00 | 15 000.00 | | 80 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -29 238.00 | 95 225.00 | | -29 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 33 989.00 | | 21 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547.00 | 10 494.00 | | 3 547.00 |
EA Autres dettes | 221 998.00 | 151 861.00 | | 221 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 177.00 | 306 568.00 | | 298 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 207.00 | 333 810.00 | | 312 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 765.00 | 2 000.00 | | 116 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 485.00 | 135.00 | | 112 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | 1 865.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 330.00 | 211 667.00 | | 141 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 542.00 | 227 671.00 | | 154 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 212.00 | -16 004.00 | | -13 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 359.00 | | 100 000.00 | 285 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -562.00 | | 259 818.00 | -562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -562.00 | 112 315.00 | 273 606.00 | -562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 315.00 | 13 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 103.00 | | 5 000.00 | 121 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 256.00 | | 95 000.00 | 164 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 2 662.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 2 662.00 | | 2 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -29 242.00 | -29 242.00 | | -29 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 003.00 | 221 998.00 | | 222 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 494.00 | 25 478.00 | 43 040.00 | 80 494.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 393.00 | 27 260.00 | 133.00 | 27 393.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 179.00 | 243 163.00 | 43 040.00 | 298 179.00 |