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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 360.00 | 62 271.00 | 16 089.00 | 78 360.00 |
040 Immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 531.00 | 68 539.00 | 106 992.00 | 175 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
072 Créances – Autres | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
084 Disponibilités | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
110 Total général Actif | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 924.00 | | | 219 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 303.00 | | | 223 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
242 Autres charges externes. | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
252 Charges sociales | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 398.00 | | | 310 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 096.00 | | | -87 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
294 Charges financières | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 448.00 | | | -39 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 531.00 | | | 175 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |