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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 996.00 | 29 901.00 | 2 094.00 | 31 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 622.00 | 9 784.00 | 9 838.00 | 19 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 625.00 | 39 685.00 | 106 939.00 | 146 625.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 346.00 | 39 685.00 | 164 661.00 | 204 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 91 960.00 | 63 509.00 | | 91 960.00 |
DH Report à nouveau | | 16 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 13 242.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 95 269.00 | 96 960.00 | | 95 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 103.00 | 14 260.00 | | 10 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 405.00 | 17 371.00 | | 46 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 14 372.00 | | 9 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429.00 | 15 404.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 392.00 | 61 707.00 | | 69 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 661.00 | 158 667.00 | | 164 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 392.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 392.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -392.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 203.00 | 105 293.00 | | 175 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 194.00 | 92 051.00 | | 175 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | 13 242.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 689.00 | | 1 232.00 | 147 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 146 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 296.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 386.00 | | 1 232.00 | 50 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 678.00 | 5 313.00 | 2 306.00 | 36 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 5 313.00 | 10.00 | 34 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 2 010.00 | 2 572.00 | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521.00 | 2 517.00 | 3 004.00 | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 662.00 | 13 662.00 | 50.00 | 13 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 392.00 | 63 816.00 | 5 576.00 | 69 392.00 |