| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 850.00 | 19 462.00 | 1 389.00 | 20 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 770.00 | 51 122.00 | 2 649.00 | 53 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 114 331.00 | | 114 331.00 | 114 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 314.00 | | 177 314.00 | 177 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 084.00 | 51 122.00 | 179 963.00 | 231 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 467.00 | 45 650.00 | | 40 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 159.00 | -5 183.00 | | -12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 50 309.00 | 62 467.00 | | 50 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 561.00 | 69 063.00 | | 72 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | 4 368.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | 26 868.00 | | 32 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 228.00 | 22 755.00 | | 22 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 654.00 | 123 053.00 | | 129 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 963.00 | 185 521.00 | | 179 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 163.00 | | 300 163.00 | 300 163.00 |
FG Production vendue services | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 299.00 | | 328 299.00 | 328 299.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 299.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 299.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 299.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 709.00 | 336 137.00 | | 329 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 868.00 | 341 320.00 | | 341 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 159.00 | -5 183.00 | | -12 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 190.00 | 4 931.00 | | 46 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 695.00 | 2 965.00 | | 28 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 1 966.00 | | 17 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 102.00 | 47 002.00 | 1 100.00 | 48 102.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |