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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 456 580.00 | 7 470 040.00 | 986 540.00 | 8 456 580.00 |
BZ Autres créances | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CF Disponibilités | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 116.00 | 7 470 040.00 | 1 046 076.00 | 8 516 116.00 |
CU Autres participations | 8 456 580.00 | 7 470 040.00 | 986 540.00 | 8 456 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 630.00 | 167 553.00 | | 215 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 993.00 | 48 076.00 | | 45 993.00 |
DK Provisions réglementées | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
DL TOTAL (I) | 356 163.00 | 310 170.00 | | 356 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 47.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 146.00 | 756 146.00 | | 686 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 360.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 913.00 | 759 553.00 | | 689 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 076.00 | 1 069 723.00 | | 1 046 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 824.00 | 50 953.00 | | 50 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831.00 | 2 877.00 | | 4 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 993.00 | 48 076.00 | | 45 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 456 580.00 | | | 8 456 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 456 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 456 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456 580.00 | | | 8 456 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470 040.00 | | | 7 470 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553 580.00 | | | 7 553 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 686 146.00 | 686 146.00 | | 686 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 913.00 | 689 913.00 | | 689 913.00 |