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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 1 807.00 | 1 241.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974.00 | 4 067.00 | 1 906.00 | 5 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 059.00 | 510.00 | 10 549.00 | 11 059.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CF Disponibilités | 182 229.00 | | 182 229.00 | 182 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 203.00 | 510.00 | 232 693.00 | 233 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 177.00 | 4 577.00 | 234 600.00 | 239 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 932.00 | 182 573.00 | | 183 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 133.00 | 1 360.00 | | -37 133.00 |
DL TOTAL (I) | 152 299.00 | 189 432.00 | | 152 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 610.00 | 27 196.00 | | 45 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 7 800.00 | | 6 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 293.00 | 29 922.00 | | 30 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 301.00 | 64 918.00 | | 82 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 600.00 | 254 351.00 | | 234 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 106.00 | | 190 106.00 | 190 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 106.00 | | 190 106.00 | 190 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 189.00 | 199 081.00 | | 190 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 322.00 | 197 721.00 | | 227 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 133.00 | 1 360.00 | | -37 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008.00 | | 665.00 | 7 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 5 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 665.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 789.00 | | 3 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 789.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 071.00 | 14 406.00 | 665.00 | 15 071.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |