| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | -534.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 4 011.00 | 638.00 | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 930.00 | 21 391.00 | 1 540.00 | 22 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 128.00 | 25 936.00 | 2 193.00 | 28 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 582.00 | 6 434.00 | 67 148.00 | 73 582.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 210.00 | 6 434.00 | 124 776.00 | 131 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 338.00 | 32 370.00 | 126 969.00 | 159 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 26 774.00 | 57 924.00 | | 26 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 126.00 | -31 150.00 | | 32 126.00 |
DL TOTAL (I) | 71 550.00 | 39 424.00 | | 71 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 19 279.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 104.00 | 4 762.00 | | 22 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 677.00 | 7 603.00 | | 20 677.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 418.00 | 31 644.00 | | 55 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 969.00 | 71 069.00 | | 126 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 502.00 | | 416 502.00 | 418 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 502.00 | | 416 502.00 | 418 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 81.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 81.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -81.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | -4 932.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 533.00 | 86 545.00 | | 418 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 408.00 | 117 695.00 | | 386 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 126.00 | -31 150.00 | | 32 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 903.00 | | 1 320.00 | 29 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 28 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 095.00 | 27 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | | 1 320.00 | 29 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 754.00 | 2 277.00 | 3 095.00 | 26 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | 2 277.00 | 3 095.00 | 26 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |