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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 861 397.00 | | 861 397.00 | 861 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328 096.00 | 2 446 111.00 | 3 881 985.00 | 6 328 096.00 |
BZ Autres créances | 1 113 801.00 | | 1 113 801.00 | 1 113 801.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 178.00 | | 1 119 178.00 | 1 119 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 274.00 | 2 446 111.00 | 5 001 162.00 | 7 447 274.00 |
CU Autres participations | 5 466 699.00 | 2 446 111.00 | 3 020 588.00 | 5 466 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 655.00 | | | -797 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 675.00 | | | -68 675.00 |
DK Provisions réglementées | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 810.00 | | | 1 285 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 218.00 | | | 3 362 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 352.00 | | | 3 715 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 162.00 | | | 5 001 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 555.00 | | | 3 535 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 270.00 | | | -14 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 757.00 | | | 161 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 432.00 | | | 230 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 675.00 | | | -68 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328 096.00 | | | 6 328 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 328 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 397.00 | | | 861 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466 699.00 | | | 5 466 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446 111.00 | | | 2 446 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598 252.00 | | | 2 598 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VC Groupe et associés | 893 654.00 | 893 654.00 | | 893 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 362 218.00 | 3 362 218.00 | | 3 362 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 626.00 | 135 626.00 | | 135 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 801.00 | 1 113 801.00 | | 1 113 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 352.00 | 3 535 555.00 | 179 797.00 | 3 715 352.00 |