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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 973.00 | 2 973.00 | 350 000.00 | 352 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | 15 012.00 | 1 158.00 | 16 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 579.00 | 17 986.00 | 352 593.00 | 370 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 391 857.00 | | 1 391 857.00 | 1 391 857.00 |
CF Disponibilités | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 061.00 | | 1 473 061.00 | 1 473 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 640.00 | 17 986.00 | 1 825 654.00 | 1 843 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 765.00 | 384 604.00 | | 380 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 364.00 | 255 162.00 | | 777 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 129.00 | 740 765.00 | | 1 268 129.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 104 611.00 | | 85 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 481.00 | 172 333.00 | | 352 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 525.00 | 277 797.00 | | 437 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 654.00 | 1 018 562.00 | | 1 825 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 525.00 | 277 797.00 | | 437 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 728.00 | | 16 677.00 | 372 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 826.00 | 370 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 826.00 | 16 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 973.00 | | | 352 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | | 16 677.00 | 18 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 094.00 | 2 124.00 | 2 232.00 | 18 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 2 124.00 | 2 232.00 | 15 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 849.00 | 209 849.00 | | 209 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 111.00 | 1 383 111.00 | | 1 383 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 191.00 | 1 396 757.00 | 1 435.00 | 1 398 191.00 |
VW T.V.A. | 126 315.00 | 126 315.00 | | 126 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 525.00 | 437 525.00 | | 437 525.00 |