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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AP Constructions | 278 463.00 | 271 038.00 | 7 425.00 | 278 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 594.00 | 33 656.00 | 13 939.00 | 47 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 006.00 | 316 683.00 | 136 323.00 | 453 006.00 |
BT Marchandises | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BZ Autres créances | 584 102.00 | | 584 102.00 | 584 102.00 |
CF Disponibilités | 222 934.00 | | 222 934.00 | 222 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 984.00 | | 900 984.00 | 900 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 990.00 | 316 683.00 | 1 037 307.00 | 1 353 990.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 114.00 | | | 566 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
DL TOTAL (I) | 677 461.00 | | | 677 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
EA Autres dettes | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 847.00 | | | 359 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 307.00 | | | 1 037 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 847.00 | | | 359 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 922.00 | | 8 083.00 | 444 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 824.00 | | 8 083.00 | 323 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 912.00 | 7 771.00 | | 308 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 772.00 | 7 771.00 | | 302 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
UX Autres créances clients | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VB T. V. A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 659.00 | 556 659.00 | | 556 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 054.00 | 616 955.00 | 25 099.00 | 642 054.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 847.00 | 359 847.00 | | 359 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ST Autres comptes | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YT Sous‐traitance | 638.00 | | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 041.00 | | | 148 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |