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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 656.00 | 8 754.00 | 5 902.00 | 14 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 577.00 | 12 612.00 | 9 965.00 | 22 577.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 255.00 | 21 366.00 | 15 889.00 | 37 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
072 Créances – Autres | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
084 Disponibilités | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 688.00 | | 165 688.00 | 165 688.00 |
110 Total général Actif | 202 943.00 | 21 366.00 | 181 577.00 | 202 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 111.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 588.00 | 8 294.00 | 2 293.00 | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 576.00 | 8 322.00 | 14 254.00 | 22 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 186.00 | 16 616.00 | 16 569.00 | 33 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
BZ Autres créances | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 697.00 | 16 616.00 | 167 080.00 | 183 697.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
242 Autres charges externes. | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
252 Charges sociales | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 180.00 | 35 987.00 | | 67 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 999.00 | 10 385.00 | | -1 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | 18 807.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 89 444.00 | 84 181.00 | | 89 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 303.00 | 15 952.00 | | 33 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 51.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 11 195.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 224.00 | 23 107.00 | | 33 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 635.00 | 50 307.00 | | 77 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 080.00 | 134 488.00 | | 167 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
FG Production vendue services | 113 107.00 | | 113 107.00 | 113 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 107.00 | | 113 107.00 | 113 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 1 014.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 1 014.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -1 014.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 3 498.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 607.00 | 135 425.00 | | 114 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 343.00 | 116 618.00 | | 109 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263.00 | 18 807.00 | | 5 263.00 |