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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 7 819.00 | 1 064.00 | 8 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 085.00 | 72 833.00 | 21 252.00 | 94 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 257.00 | 80 652.00 | 94 605.00 | 175 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 898.00 | 39 636.00 | 482 262.00 | 521 898.00 |
BZ Autres créances | 338 648.00 | | 338 648.00 | 338 648.00 |
CF Disponibilités | 424 024.00 | | 424 024.00 | 424 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 662.00 | 39 636.00 | 1 270 026.00 | 1 309 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 920.00 | 120 288.00 | 1 364 631.00 | 1 484 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 348 066.00 | | | 348 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
DL TOTAL (I) | 630 461.00 | | | 630 461.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 179.00 | | | 654 179.00 |
EA Autres dettes | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 170.00 | | | 733 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 631.00 | | | 1 364 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 170.00 | | | 733 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 055.00 | | 16 452.00 | 160 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 72 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 175 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 139.00 | | 4 945.00 | 89 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 032.00 | | 11 506.00 | 62 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 641.00 | 8 010.00 | | 72 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 800.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 622.00 | 7 210.00 | | 65 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 730.00 | 6 666.00 | 2 761.00 | 35 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 730.00 | 6 666.00 | 2 761.00 | 35 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 730.00 | 6 666.00 | 2 761.00 | 36 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 666.00 | 2 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 150.00 | 231 150.00 | | 231 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 272.00 | 119 272.00 | | 119 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UP Prêts | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
UX Autres créances clients | 447 206.00 | 447 206.00 | | 447 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VC Groupe et associés | 262 381.00 | 262 381.00 | | 262 381.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 926.00 | 885 638.00 | 70 288.00 | 955 926.00 |
VW T.V.A. | 250 859.00 | 250 859.00 | | 250 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 170.00 | 733 170.00 | | 733 170.00 |