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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 432.00 | 28 719.00 | 713.00 | 29 432.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 096.00 | 834 384.00 | 493 712.00 | 1 328 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 592.00 | 956 339.00 | 1 190 254.00 | 2 146 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 485.00 | | 109 485.00 | 109 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 605.00 | 1 819 441.00 | 2 679 164.00 | 4 498 605.00 |
BP En cours de production de services | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
BT Marchandises | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 673 156.00 | | 673 156.00 | 673 156.00 |
CF Disponibilités | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 159.00 | | 828 159.00 | 828 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 764.00 | 1 819 441.00 | 3 507 323.00 | 5 326 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 833 502.00 | 781 322.00 | | 833 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 396.00 | 52 180.00 | | -1 280 396.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | -437 923.00 | 842 473.00 | | -437 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 355.00 | 1 372 557.00 | | 1 086 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 126.00 | 185 262.00 | | 27 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 680.00 | 445 695.00 | | 1 163 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 424.00 | 186 152.00 | | 210 424.00 |
EA Autres dettes | 1 457 661.00 | 2 820 331.00 | | 1 457 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 945 246.00 | 4 979 997.00 | | 3 945 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 323.00 | 5 822 470.00 | | 3 507 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 246.00 | 3 795 775.00 | | 3 945 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 891.00 | | 2 694 891.00 | 2 694 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 891.00 | | 2 694 891.00 | 2 694 891.00 |
FM Production stockée | | | -80 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 597 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 508.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 282.00 | 1 435.00 | | 83 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 116.00 | 1 435.00 | | 84 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 892.00 | 32 438.00 | | 32 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 892.00 | 32 608.00 | | 32 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 224.00 | -31 173.00 | | 51 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 344.00 | 4 921 809.00 | | 3 353 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 740.00 | 4 869 629.00 | | 4 633 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280 396.00 | 52 180.00 | | -1 280 396.00 |