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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 382 421.00 | 460 379.00 | 1 922 042.00 | 2 382 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CF Disponibilités | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 042.00 | 460 379.00 | 1 950 663.00 | 2 411 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 042.00 | 460 379.00 | 1 950 663.00 | 2 411 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 452.00 | -1 000 152.00 | | -1 015 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 618.00 | -15 301.00 | | -36 618.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 070.00 | -1 005 452.00 | | -1 042 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 328.00 | 2 044 927.00 | | 2 068 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 8 396.00 | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | 495.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 733.00 | 2 955 174.00 | | 2 992 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 663.00 | 1 949 721.00 | | 1 950 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 734.00 | 2 055 174.00 | | 2 992 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 460 379.00 | | | 460 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 379.00 | | | 460 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 379.00 | | | 460 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 342.00 | -1 342.00 | | -1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 670.00 | 2 069 670.00 | | 2 069 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 734.00 | 2 992 734.00 | | 2 992 734.00 |