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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | 4 896.00 | 271.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 867.00 | 4 896.00 | 10 971.00 | 15 867.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 820.00 | 15 764.00 | 407 056.00 | 422 820.00 |
CF Disponibilités | 271 732.00 | | 271 732.00 | 271 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 119.00 | 15 764.00 | 690 355.00 | 706 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 985.00 | 20 660.00 | 701 326.00 | 721 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 541 292.00 | 523 186.00 | | 541 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 463.00 | 25 206.00 | | 63 463.00 |
DL TOTAL (I) | 682 855.00 | 626 492.00 | | 682 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 728.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 174.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 612.00 | 6 681.00 | | 15 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 470.00 | 7 582.00 | | 18 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 326.00 | 634 075.00 | | 701 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 470.00 | 7 582.00 | | 18 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 049.00 | | 329 049.00 | 329 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 049.00 | | 329 049.00 | 329 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -20.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | 4 447.00 | | 18 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 305.00 | 384 066.00 | | 368 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 842.00 | 358 860.00 | | 304 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 463.00 | 25 206.00 | | 63 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844.00 | 52.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 52.00 | | 4 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 744.00 | 588.00 | 2 568.00 | 17 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 744.00 | 588.00 | 2 568.00 | 17 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 744.00 | 588.00 | 2 568.00 | 17 744.00 |
UG ‐ Financières | | 588.00 | 2 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |