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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 091.00 | 5 749.00 | 6 342.00 | 12 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 820.00 | 5 749.00 | 452 071.00 | 457 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BZ Autres créances | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CF Disponibilités | 276 607.00 | | 276 607.00 | 276 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 296.00 | | 317 296.00 | 317 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 116.00 | 5 749.00 | 769 367.00 | 775 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 984.00 | 483 782.00 | | 436 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 945.00 | 193 202.00 | | 253 945.00 |
DL TOTAL (I) | 701 928.00 | 687 984.00 | | 701 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 603.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 2 840.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 806.00 | 23 546.00 | | 62 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 439.00 | 52 990.00 | | 67 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 367.00 | 740 973.00 | | 769 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 439.00 | 52 990.00 | | 67 439.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 454.00 | | 10 500.00 | 471 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 133.00 | 457 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 435 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 158.00 | 12 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 675.00 | | | 436 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 964.00 | | 2 286.00 | 32 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 8 214.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 746.00 | 2 136.00 | 24 133.00 | 27 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 771.00 | 2 136.00 | 23 158.00 | 26 771.00 |