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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 302.00 | 41 108.00 | 44 194.00 | 85 302.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 317.00 | 41 108.00 | 65 209.00 | 106 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
110 Total général Actif | 192 951.00 | 41 108.00 | 151 843.00 | 192 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 357.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 823.00 | | | -5 823.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 823.00 | | | -5 823.00 |