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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 507.00 | 333.00 | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 059.00 | 48 027.00 | 15 032.00 | 63 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 659.00 | 136 139.00 | 43 519.00 | 179 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 918.00 | 190 673.00 | 132 245.00 | 322 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 848.00 | | 280 848.00 | 280 848.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 249 703.00 | | 249 703.00 | 249 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 319.00 | | 562 319.00 | 562 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 237.00 | 190 673.00 | 694 564.00 | 885 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 599.00 | 11 924.00 | | 13 599.00 |
DG Autres réserves | 115 846.00 | 112 029.00 | | 115 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 098.00 | 33 492.00 | | 59 098.00 |
DL TOTAL (I) | 388 543.00 | 357 445.00 | | 388 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 205.00 | 15 978.00 | | 5 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 16 708.00 | | 24 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 098.00 | 207 405.00 | | 274 098.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 68.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 021.00 | 243 727.00 | | 306 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 564.00 | 601 172.00 | | 694 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 021.00 | 238 523.00 | | 306 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 183.00 | | 34 325.00 | 300 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 589.00 | 322 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 589.00 | 242 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 982.00 | | 34 325.00 | 219 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 766.00 | 29 908.00 | | 160 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 333.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 592.00 | 29 574.00 | | 154 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 280 848.00 | 280 848.00 | | 280 848.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 965.00 | 306 965.00 | | 306 965.00 |
VW T.V.A. | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 021.00 | 306 021.00 | | 306 021.00 |