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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 489.00 | 2 276.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 857.00 | 260 354.00 | 76 504.00 | 336 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 758.00 | 263 461.00 | 1 061 298.00 | 1 324 758.00 |
BT Marchandises | 261 137.00 | | 261 137.00 | 261 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BZ Autres créances | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 514.00 | | 446 514.00 | 446 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 272.00 | 263 461.00 | 1 507 811.00 | 1 771 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 753.00 | 95 222.00 | | 84 753.00 |
DL TOTAL (I) | 85 753.00 | 96 222.00 | | 85 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 286.00 | 679 197.00 | | 695 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 860.00 | 338 018.00 | | 339 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 974.00 | 173 807.00 | | 363 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 586.00 | 25 362.00 | | 14 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 422 058.00 | 1 224 869.00 | | 1 422 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 811.00 | 1 321 091.00 | | 1 507 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 403.00 | | 1 925 403.00 | 1 925 403.00 |
FG Production vendue services | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 918.00 | | 1 950 918.00 | 1 950 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 205.00 | 17 078.00 | | 172 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 205.00 | 17 078.00 | | 172 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 205.00 | -12 245.00 | | -172 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 290.00 | 1 363 030.00 | | 1 959 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 538.00 | 1 267 809.00 | | 1 874 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 753.00 | 95 222.00 | | 84 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 783.00 | | 16 975.00 | 1 307 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 618.00 | | | 942 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 857.00 | | 2 765.00 | 336 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 308.00 | | 14 210.00 | 28 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 782.00 | 30 679.00 | | 232 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 164.00 | 30 679.00 | | 230 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 974.00 | 363 974.00 | | 363 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 847.00 | 114 140.00 | 440 761.00 | 627 847.00 |
VI Groupe et associés | 339 506.00 | 339 506.00 | | 339 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 099.00 | 184 831.00 | 41 268.00 | 226 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 058.00 | 908 351.00 | 440 761.00 | 1 422 058.00 |