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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 760.00 | 6 878.00 | 330 881.00 | 337 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 223.00 | 433.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 056.00 | 13 220.00 | 835.00 | 14 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 114 558.00 | | 6 114 558.00 | 6 114 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 302.00 | 22 322.00 | 333 979.00 | 356 302.00 |
BT Marchandises | 284 825.00 | | 284 825.00 | 284 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 814.00 | | 2 948 814.00 | 2 948 814.00 |
BZ Autres créances | 14 807 375.00 | | 14 807 375.00 | 14 807 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 12 496 886.00 | | 12 496 886.00 | 12 496 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 395 032.00 | | 32 395 032.00 | 32 395 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 751 334.00 | 22 322.00 | 32 729 011.00 | 32 751 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 114 558.00 | | | 6 114 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 899 900.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 70 758.00 | 77 918.00 | | 70 758.00 |
DH Report à nouveau | -55 170.00 | -103 901.00 | | -55 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 629.00 | 48 731.00 | | 64 629.00 |
DL TOTAL (I) | 989 771.00 | 915 487.00 | | 989 771.00 |
DP Provisions pour risques | 269 411.00 | 328 214.00 | | 269 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 411.00 | 328 214.00 | | 269 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 153 930.00 | 15 706 331.00 | | 18 153 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 113.00 | 805 104.00 | | 847 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | 29 016.00 | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | 9 658 610.00 | 6 446 353.00 | | 9 658 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 802 361.00 | 2 405 183.00 | | 2 802 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 469 828.00 | 25 391 989.00 | | 31 469 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 729 011.00 | 26 635 690.00 | | 32 729 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 821 340.00 | 24 030 769.00 | | 29 821 340.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 74 184.00 | 41 571.00 | | 74 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 659 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | -156 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 536 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 969 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 320 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 547 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 619 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9 612 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 905 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 303 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 555.00 | -18 740.00 | | -8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 764 192.00 | 69 413 823.00 | | 91 764 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 699 563.00 | 69 365 092.00 | | 91 699 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 629.00 | 48 731.00 | | 64 629.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 74 184.00 | 41 571.00 | | 74 184.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 74 184.00 | 41 571.00 | | 74 184.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 999.00 | 5 929.00 | 606.00 | 16 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 5 608.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | 321.00 | 606.00 | 15 729.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 821 341.00 | 29 821 341.00 | | 29 821 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114 558.00 | 6 114 558.00 | | 6 114 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 657 123.00 | 16 657 123.00 | | 16 657 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 778 407.00 | 22 778 407.00 | | 22 778 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 821 341.00 | 29 821 341.00 | | 29 821 341.00 |