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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 035.00 | 14 426.00 | 109 609.00 | 124 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 956.00 | 168 577.00 | 24 379.00 | 192 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 024.00 | 63 712.00 | 4 312.00 | 68 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 407.00 | 246 715.00 | 140 692.00 | 387 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 879.00 | 19 901.00 | 135 979.00 | 155 879.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CF Disponibilités | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 628.00 | 19 901.00 | 303 728.00 | 323 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 036.00 | 266 616.00 | 444 420.00 | 711 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 567.00 | 225 438.00 | | 265 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 115.00 | 40 129.00 | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 368 683.00 | 353 567.00 | | 368 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 133.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 21 560.00 | | 57 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 449.00 | 21 919.00 | | 17 449.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 403.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 737.00 | 59 999.00 | | 75 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 420.00 | 413 566.00 | | 444 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 737.00 | 59 999.00 | | 75 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 209.00 | | 1 100.00 | 387 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 387 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 260 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 782.00 | | 1 100.00 | 260 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 721.00 | 25 470.00 | 902.00 | 207 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 721.00 | 25 470.00 | 902.00 | 207 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
6T Sur comptes clients | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 977.00 | 169 977.00 | | 169 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |