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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 476.00 | 23 830.00 | 38 645.00 | 62 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 476.00 | 23 830.00 | 38 645.00 | 62 476.00 |
BN En cours de production de biens | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 100.00 | | 412 100.00 | 412 100.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CF Disponibilités | 389 749.00 | | 389 749.00 | 389 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 141.00 | | 831 141.00 | 831 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 616.00 | 23 830.00 | 869 786.00 | 893 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 210.00 | 206 067.00 | | 153 210.00 |
DH Report à nouveau | -32 164.00 | | | -32 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 710.00 | -32 164.00 | | 199 710.00 |
DL TOTAL (I) | 327 906.00 | 181 053.00 | | 327 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 218.00 | 857 353.00 | | 26 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 865.00 | 22 518.00 | | 18 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 991.00 | 27 735.00 | | 156 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 596.00 | 636 328.00 | | 166 596.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | 13 133.00 | | 17 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 083.00 | 2 221 917.00 | | 156 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 880.00 | 3 778 983.00 | | 541 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 786.00 | 3 960 036.00 | | 869 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 678.00 | 3 752 781.00 | | 515 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162 474.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 565.00 | 11 265.00 | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | 11 265.00 | | 12 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 083.00 | 156 083.00 | | 156 083.00 |
UX Autres créances clients | 412 100.00 | 412 100.00 | | 412 100.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 218.00 | 16.00 | 26 202.00 | 26 218.00 |
VI Groupe et associés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 911.00 | | | 667 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 739.00 | 440 739.00 | | 440 739.00 |
VW T.V.A. | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 880.00 | 515 678.00 | 26 202.00 | 541 880.00 |