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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 978.00 | 18 578.00 | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 292.00 | 117 901.00 | 27 391.00 | 145 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 045.00 | 118 879.00 | 66 166.00 | 185 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 781.00 | | 224 781.00 | 224 781.00 |
BZ Autres créances | 128 461.00 | | 128 461.00 | 128 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 183 705.00 | | 183 705.00 | 183 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 902.00 | | 537 902.00 | 537 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 947.00 | 118 879.00 | 604 068.00 | 722 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | | | 608.00 |
DH Report à nouveau | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DL TOTAL (I) | 281 258.00 | | | 281 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
EA Autres dettes | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 810.00 | | | 322 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 068.00 | | | 604 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 810.00 | | | 322 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 066.00 | | 1 768 066.00 | 1 768 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 066.00 | | 1 768 066.00 | 1 768 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 717.00 | | | 1 769 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 750.00 | | | 1 745 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 568.00 | | 22 486.00 | 162 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 371.00 | | 22 486.00 | 142 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 035.00 | 9 844.00 | | 109 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 035.00 | 9 844.00 | | 109 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
UX Autres créances clients | 224 781.00 | 224 781.00 | | 224 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VC Groupe et associés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 439.00 | 353 242.00 | 20 197.00 | 373 439.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 060.00 | 259 060.00 | | 259 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
ST Autres comptes | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 643.00 | | | 90 643.00 |
YT Sous‐traitance | 208 982.00 | | | 208 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 624.00 | | | 504 624.00 |