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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | 105 000.00 | 40 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 1 483.00 | 2 699.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 928.00 | 106 483.00 | 43 445.00 | 149 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BZ Autres créances | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 105 896.00 | | 105 896.00 | 105 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 193.00 | | 163 193.00 | 163 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 121.00 | 106 483.00 | 206 638.00 | 313 121.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 034.00 | 214 034.00 | | 228 034.00 |
DH Report à nouveau | 685.00 | 1 195.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 124.00 | 13 490.00 | | -84 124.00 |
DL TOTAL (I) | 150 096.00 | 234 219.00 | | 150 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 165.00 | 33 936.00 | | 53 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224.00 | 1 171.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 1 286.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 543.00 | 39 671.00 | | 56 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 638.00 | 273 891.00 | | 206 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 543.00 | 39 671.00 | | 56 543.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 213.00 | | 209 213.00 | 209 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 213.00 | | 209 213.00 | 209 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 141.00 | 7 837.00 | | 8 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 027.00 | 211 385.00 | | 210 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 150.00 | 197 894.00 | | 294 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 124.00 | 13 490.00 | | -84 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 356.00 | | 7.00 | 153 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 149 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 4 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 7.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613.00 | 305.00 | 3 435.00 | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 305.00 | 3 435.00 | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 105 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VI Groupe et associés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VP Divers | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 626.00 | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | 8 674.00 | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 15 465.00 | 15 966.00 | | 15 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 606.00 | 24 665.00 | | 23 606.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | 322.00 | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280.00 | 1 948.00 | | 2 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 948.00 | 49 306.00 | | 43 948.00 |